基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证500指数增强A - 基金主页(代码:014155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3607 -0.0042 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4325 0.0133 0.9356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3607
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.9641亿
最近资产：35.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.82%	-1.01%	-4.20%	-5.22%	9.07%	77.45%	46.71%	45.94%
同类排名	1250/4772	2410/5490	2885/5407	3200/5201	1228/4355	825/2950	577/2241	-

国泰海通中证500指数增强A(014155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3851	1.79%
2026-09-15	1.3607	-0.31%
2026-09-14	1.3649	0.01%
2026-09-11	1.3648	-1.93%
2026-09-10	1.3912	-0.64%
2026-09-09	1.4001	-0.03%

国泰海通中证500指数增强A基金动态

国泰海通中证500指数增强A 成长红利“一个都不能少” 基金投顾捕捉开年投资新机遇

刚刚进入2025年，不少基金投顾产品已经开始了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期交银施罗德基金、中欧基金等多家基金公司旗下投顾组合陆续调整持仓策略，并发布了调仓报告。中欧财富建议，从战胜无风险利率的角度来说，可以选择相对高胜率的稳健配置组合，即以固收类资产打底，同时灵活配置权益类资产。
标签：组合旗下红利权益资产市场配置关联基金：博道远航混合A 财通资管数字经济混合发起式C 国泰海通中证500指数增强A 交银创业板50指数C 交银稳利中短债债券A 交银中证红利低波动100指数A 南方产业智选股票A 浦银安盛先进制造混合C

国泰海通中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.71%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%
300136	信维通信	0.0000	1.41%	0.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.36%	4.17%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.35%	3.06%
001389	广合科技	0.0000	1.25%	3.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.21%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	1.17%	4.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.14%	1.71%
301536	星宸科技	0.0000	1.09%	1.14%

国泰海通中证500指数增强A(014155)基金档案

基金代码	014155	基金简称	国泰君安中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-10	成立日期	2021-12-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	35.11亿	最近份额	26.9641亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%