国泰海通中证500指数增强A基金净值查询(014155)

今天最新净值 1.3649 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4325 0.0133 0.9356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3649
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.9641亿
最近资产：35.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

近一季国泰海通中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证500指数增强A(014155)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3607	1.3607	1.3649	1.3649	-0.0042	-0.31%
2026-09-14	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3649	1.3649	1.3648	1.3648	0.0001	0.01%
2026-09-11	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3648	1.3648	1.3912	1.3912	-0.0264	-1.93%
2026-09-10	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3912	1.3912	1.4001	1.4001	-0.0089	-0.64%
2026-09-09	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4001	1.4001	1.4005	1.4005	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4005	1.4005	1.3977	1.3977	0.0028	0.20%
2026-09-07	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3977	1.3977	1.3787	1.3787	0.0190	1.38%
2026-09-04	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3787	1.3787	1.4002	1.4002	-0.0215	-1.54%
2026-09-03	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4002	1.4002	1.3942	1.3942	0.0060	0.43%
2026-09-02	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3942	1.3942	1.4171	1.4171	-0.0229	-1.62%

2026-09-01	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4171	1.4171	1.4332	1.4332	-0.0161	-1.12%
2026-08-31	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4332	1.4332	1.4148	1.4148	0.0184	1.30%
2026-08-28	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4148	1.4148	1.4228	1.4228	-0.0080	-0.56%
2026-08-27	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4228	1.4228	1.3903	1.3903	0.0325	2.34%
2026-08-26	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3903	1.3903	1.3840	1.3840	0.0063	0.46%
2026-08-25	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3840	1.3840	1.3860	1.3860	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3860	1.3860	1.4116	1.4116	-0.0256	-1.81%
2026-08-21	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4116	1.4116	1.4091	1.4091	0.0025	0.18%
2026-08-20	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4091	1.4091	1.3958	1.3958	0.0133	0.95%
2026-08-19	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3958	1.3958	1.4659	1.4659	-0.0701	-4.78%
2026-08-18	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4659	1.4659	1.4683	1.4683	-0.0024	-0.16%
2026-08-17	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4683	1.4683	1.4325	1.4325	0.0358	2.50%
2026-08-14	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4325	1.4325	1.4253	1.4253	0.0072	0.51%
2026-08-13	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4253	1.4253	1.4387	1.4387	-0.0134	-0.93%
2026-08-12	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4387	1.4387	1.4247	1.4247	0.0140	0.98%

2026-08-11	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4247	1.4247	1.4323	1.4323	-0.0076	-0.53%
2026-08-10	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4323	1.4323	1.4287	1.4287	0.0036	0.25%
2026-08-07	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4287	1.4287	1.3991	1.3991	0.0296	2.12%
2026-08-06	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3991	1.3991	1.3898	1.3898	0.0093	0.67%
2026-08-05	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3898	1.3898	1.3509	1.3509	0.0389	2.88%
2026-08-04	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3509	1.3509	1.3140	1.3140	0.0369	2.81%
2026-08-03	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3140	1.3140	1.3289	1.3289	-0.0149	-1.12%
2026-07-31	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3289	1.3289	1.2998	1.2998	0.0291	2.24%
2026-07-30	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.2998	1.2998	1.3412	1.3412	-0.0414	-3.09%
2026-07-29	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3412	1.3412	1.3322	1.3322	0.0090	0.68%
2026-07-28	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3322	1.3322	1.3845	1.3845	-0.0523	-3.78%
2026-07-27	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3845	1.3845	1.3509	1.3509	0.0336	2.49%
2026-07-24	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3509	1.3509	1.3822	1.3822	-0.0313	-2.26%
2026-07-23	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3822	1.3822	1.3880	1.3880	-0.0058	-0.42%
2026-07-22	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3880	1.3880	1.3915	1.3915	-0.0035	-0.25%
2026-07-21	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3915	1.3915	1.3291	1.3291	0.0624	4.69%
2026-07-20	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3291	1.3291	1.3537	1.3537	-0.0246	-1.82%
2026-07-17	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3537	1.3537	1.4374	1.4374	-0.0837	-5.82%
2026-07-16	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4374	1.4374	1.4743	1.4743	-0.0369	-2.50%
2026-07-15	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4743	1.4743	1.4895	1.4895	-0.0152	-1.02%
2026-07-14	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4895	1.4895	1.4578	1.4578	0.0317	2.17%
2026-07-13	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.4578	1.4578	1.5231	1.5231	-0.0653	-4.29%
2026-07-10	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5231	1.5231	1.5522	1.5522	-0.0291	-1.87%
2026-07-09	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5522	1.5522	1.5095	1.5095	0.0427	2.83%
2026-07-08	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5095	1.5095	1.5376	1.5376	-0.0281	-1.83%
2026-07-07	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5376	1.5376	1.5681	1.5681	-0.0305	-1.95%
2026-07-06	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5681	1.5681	1.5866	1.5866	-0.0185	-1.17%
2026-07-03	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5866	1.5866	1.5731	1.5731	0.0135	0.86%
2026-07-02	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5731	1.5731	1.6229	1.6229	-0.0498	-3.07%
2026-07-01	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.6229	1.6229	1.6204	1.6204	0.0025	0.15%
2026-06-30	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.6204	1.6204	1.5825	1.5825	0.0379	2.39%
2026-06-29	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5825	1.5825	1.5717	1.5717	0.0108	0.69%
2026-06-26	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5717	1.5717	1.6120	1.6120	-0.0403	-2.50%
2026-06-25	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.6120	1.6120	1.5918	1.5918	0.0202	1.27%
2026-06-24	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5918	1.5918	1.5624	1.5624	0.0294	1.88%
2026-06-23	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5624	1.5624	1.5834	1.5834	-0.0210	-1.33%
2026-06-22	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5834	1.5834	1.5570	1.5570	0.0264	1.70%
2026-06-18	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5570	1.5570	1.5455	1.5455	0.0115	0.74%
2026-06-17	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5455	1.5455	1.5236	1.5236	0.0219	1.44%
2026-06-16	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.5236	1.5236	1.5028	1.5028	0.0208	1.38%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%