国泰海通中证500指数增强A基金净值查询(014155)
今天最新净值
1.3649
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4325
0.0133 0.9356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3649
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：26.9641亿
- 最近资产：35.11亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨
近一月,国泰海通中证500指数增强A(014155)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0264 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3912 |
1.3912 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3787 |
1.3787 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0229 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4228 |
1.4228 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0325 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3860 |
1.3860 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0256 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.3958 |
1.3958 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0701 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0358 |
2.50% |
