国泰海通远见价值混合发起A基金净值查询(017935)
今天最新净值
1.4268
-0.0113 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4481
-0.0101 -0.6926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4268
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1815亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱晨曦
近一月,国泰海通远见价值混合发起A(017935)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0084 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0202 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0133 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0069 |
0.50% |
