国泰海通新材料混合发起A基金净值查询(018983)
今天最新净值
1.5750
-0.0172 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2768
0.0084 0.6592%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5750
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1086亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近一月,国泰海通新材料混合发起A(018983)基金累计收益率-9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6247 |
1.6247 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0497 |
3.16% |
| 2026-09-14 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.5922 |
1.5922 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0234 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6303 |
1.6303 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0719 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.5584 |
1.5584 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0547 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0198 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6504 |
1.6504 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0641 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.7145 |
1.7145 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0227 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6918 |
1.6918 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0398 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.7316 |
1.7316 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0466 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0247 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0374 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.6977 |
1.6977 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0089 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.7086 |
1.7086 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.1542 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.8628 |
1.8628 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0285 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
1.8343 |
1.8343 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0845 |
4.83% |
