国泰海通新材料混合发起C基金净值查询(018984)
今天最新净值
1.5564
-0.0170 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2642
0.0083 0.6592%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5564
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近一月,国泰海通新材料混合发起C(018984)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0490 |
3.15% |
| 2026-09-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0231 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6111 |
1.6111 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0710 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0540 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2026-09-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0196 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0633 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0224 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6720 |
1.6720 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0394 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7114 |
1.7114 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0460 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0369 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6779 |
1.6779 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0249 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6888 |
1.6888 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.1524 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8412 |
1.8412 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0281 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8131 |
1.8131 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0834 |
4.82% |
