国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0877
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0877
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一月,国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
