国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0874
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0874
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一季,国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0009 |
0.08% |
