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国泰海通180天持有债券发起C - 基金主页(代码:021109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3155亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	0.18%	0.29%	1.03%	2.06%	7.07%	-	6.01%
同类排名	99/2509	174/2533	277/2537	139/2524	1544/2473	96/2176		-

国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0877	0.03%
2026-09-14	1.0874	0.02%
2026-09-11	1.0872	-0.05%
2026-09-10	1.0877	-0.03%
2026-09-09	1.0880	0.00%
2026-09-08	1.0880	-0.06%

国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金档案

基金代码	021109	基金简称	国泰君安180天持有债券发起C	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3155亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%
国泰海通中证500指数增强A	1.3851	1.79%
国泰海通中证A500指数增强A	1.3381	1.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%