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国泰海通中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3314 -0.0045 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3349 0.0081 0.6137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.11亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.69%	-0.82%	-2.86%	-4.56%	8.74%	-	-	34.72%
同类排名	1280/4772	2011/5490	1842/5407	3009/5201	1287/4355			-

国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3224	-0.68%
2026-09-14	1.3314	-0.34%
2026-09-11	1.3359	-1.10%
2026-09-10	1.3507	-0.57%
2026-09-09	1.3584	0.21%
2026-09-08	1.3556	-0.21%

国泰海通中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.84%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.61%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.02%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.70%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.48%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.46%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.45%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%

国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金档案

基金代码	022467	基金简称	国泰君安中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	13.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%