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国泰海通中证A500指数增强A基金盘中实时估值(022467)

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今天最新净值 1.3314 -0.0045 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.11亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

国泰海通中证A500指数增强A基金022467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.84%	0.60%	0.0290%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%	-0.0361%
300502	新易盛	0.0000	2.61%	1.64%	0.0428%
688256	寒武纪	0.0000	2.02%	5.89%	0.1190%
603259	药明康德	0.0000	1.70%	6.71%	0.1141%
603986	兆易创新	0.0000	1.48%	0.13%	0.0019%
600030	中信证券	0.0000	1.46%	0.29%	0.0042%
601398	工商银行	0.0000	1.45%	0.97%	0.0141%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%	0.0166%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%	0.0173%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.3%		0.3229%		%

国泰海通中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.68%	1.14%
2026-09-14	-0.34%	1.14%
2026-09-11	-1.10%	1.14%
2026-09-10	-0.57%	1.14%
2026-09-09	0.21%	1.14%
2026-09-08	-0.21%	1.14%
2026-09-07	0.85%	1.14%
2026-09-04	-0.74%	1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证A500指数增强A基金022467实时估值图

国泰君安中证A500指数增强A基金022467实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安量化选股混合发起A	1.6265	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起C	1.6035	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起D	1.6097	1.5392%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.4082	1.4714%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	2.3790	1.4714%
国泰君安创新成长混合发起A	1.7099	1.3896%
国泰君安创新成长混合发起C	1.6909	1.3896%
国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.8430	1.0103%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%