国泰海通中证A500指数增强A基金净值查询(022467)
今天最新净值
1.3224
-0.0090 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3349
0.0081 0.6137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3224
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.11亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0183 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0185 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.3582 |
1.3582 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0483 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0283 |
2.05% |
