国泰海通远见价值混合发起C基金净值查询(017936)
今天最新净值
1.4178
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4305
-0.0100 -0.6926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4178
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1826亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱晨曦
近一月,国泰海通远见价值混合发起C(017936)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0198 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0055 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0117 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0199 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0068 |
0.50% |
