国泰海通远见价值混合发起C基金净值查询(017936)
今天最新净值
1.4067
-0.0111 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4305
-0.0100 -0.6926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1826亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱晨曦
近一季,国泰海通远见价值混合发起C(017936)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0198 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0055 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0117 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0199 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0163 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0162 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0235 |
1.71% |
| 2026-07-29 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0141 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0146 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0170 |
1.26% |
| 2026-07-22 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-07-20 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0343 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0224 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3150 |
1.3150 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0237 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0132 |
1.03% |
| 2026-07-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-07-09 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-07-08 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0231 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0261 |
-2.13% |
| 2026-06-29 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0188 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2026-06-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0150 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0355 |
-2.77% |
| 2026-06-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0120 |
-0.90% |
