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国泰海通领航成长一年持有混合发起C - 基金主页(代码:015369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6000 0.0298 1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3790 0.0345 1.4714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6000
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1545亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈思靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.71%	-2.00%	-7.97%	-15.75%	45.31%	268.48%	182.42%	137.31%
同类排名	536/4982	3197/5419	5024/5423	4178/5376	381/4741	86/4208	126/3661	-

国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6000	1.16%
2026-09-15	2.5702	-0.16%
2026-09-14	2.5743	0.02%
2026-09-11	2.5738	-1.56%
2026-09-10	2.6147	-1.47%
2026-09-09	2.6531	-1.29%

国泰海通领航成长一年持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	7.36%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	6.35%	4.26%
688120	华海清科	0.0000	6.05%	1.51%
688627	精智达	0.0000	5.98%	4.39%
688661	和林微纳	0.0000	5.13%	3.27%
603061	金海通	0.0000	5.08%	4.63%
688256	寒武纪	0.0000	5.02%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	3.82%	1.11%
688018	乐鑫科技	0.0000	3.39%	0.27%
688380	中微半导	0.0000	3.26%	0.44%

国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)基金档案

基金代码	015369	基金简称	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈思靖	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.1545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%