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国泰海通君添利中短债发起A - 基金主页(代码:015809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6642亿
最近资产：12.56亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.02%	0.13%	0.46%	1.93%	3.69%	7.29%	11.00%
同类排名	399/1152	696/1157	394/1158	347/1156	401/1129	498/1006	304/850	-

国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0360	0.01%
2026-09-14	1.0359	0.01%
2026-09-11	1.0358	0.00%
2026-09-10	1.0358	-0.01%
2026-09-09	1.0359	0.01%
2026-09-08	1.0358	-0.01%

国泰海通君添利中短债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0520元

国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金档案

基金代码	015809	基金简称	国泰君安君添利中短债发起A	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-13	成立日期	2022-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜浩然吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	12.56亿	最近份额	11.6642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%