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国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6642亿
最近资产：12.56亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然吕莉萍孙文康

近一周国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0360	1.1180	1.0359	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-14	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0359	1.1179	1.0358	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-11	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0358	1.1178	1.0358	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-10	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0358	1.1178	1.0359	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0359	1.1179	1.0358	1.1178	0.0001	0.01%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%