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国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金分红送配

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6642亿
最近资产：12.56亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然吕莉萍孙文康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0520元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%