国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)
今天最新净值
1.0359
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6642亿
- 最近资产：12.56亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 吕莉萍 孙文康
近一月,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0360 |
1.1180 |
1.0359 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0359 |
1.1179 |
1.0358 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0358 |
1.1178 |
1.0358 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0358 |
1.1178 |
1.0359 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0359 |
1.1179 |
1.0358 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0358 |
1.1178 |
1.0359 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0359 |
1.1179 |
1.0356 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0356 |
1.1176 |
1.0356 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0356 |
1.1176 |
1.0353 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0353 |
1.1173 |
1.0353 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0353 |
1.1173 |
1.0351 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0351 |
1.1171 |
1.0350 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0350 |
1.1170 |
1.0351 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0351 |
1.1171 |
1.0352 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0352 |
1.1172 |
1.0352 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0352 |
1.1172 |
1.0351 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0351 |
1.1171 |
1.0349 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0349 |
1.1169 |
1.0349 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0349 |
1.1169 |
1.0349 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0349 |
1.1169 |
1.0350 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0350 |
1.1170 |
1.0347 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
1.0347 |
1.1167 |
1.0347 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
