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国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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近一季国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询
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近一季,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0361 1.1181 1.0360 1.1180 0.0001 0.01%
2026-09-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0360 1.1180 1.0359 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0358 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0356 1.1176 0.0003 0.03%
2026-09-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0356 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0353 1.1173 0.0003 0.03%
2026-09-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0353 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0351 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0350 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0350 1.1170 1.0351 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0352 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0352 1.1172 0.0000 0.00%
2026-08-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0351 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0349 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0350 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0350 1.1170 1.0347 1.1167 0.0003 0.03%
2026-08-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0344 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0341 1.1161 0.0003 0.03%
2026-08-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0341 1.1161 1.0340 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0340 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0340 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0339 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0339 1.1159 1.0338 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0338 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0335 1.1155 0.0003 0.03%
2026-07-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0335 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0336 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0336 1.1156 1.0336 1.1156 0.0000 0.00%
2026-07-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0336 1.1156 1.0334 1.1154 0.0002 0.02%
2026-07-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0334 1.1154 1.0333 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0333 1.1153 1.0330 1.1150 0.0003 0.03%
2026-07-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0328 1.1148 0.0002 0.02%
2026-07-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0327 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0326 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0326 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0326 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0322 1.1142 0.0004 0.04%
2026-07-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-07-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0323 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0323 1.1143 1.0325 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0325 1.1145 1.0327 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0324 1.1144 0.0003 0.03%
2026-06-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0324 1.1144 1.0323 1.1143 0.0001 0.01%
2026-06-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0323 1.1143 1.0321 1.1141 0.0002 0.02%
2026-06-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
2026-06-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0321 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
2026-06-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0318 1.1138 0.0002 0.02%
2026-06-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0318 1.1138 1.0315 1.1135 0.0003 0.03%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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