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国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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近一年国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询
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近一年,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率1.93%
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2026-09-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0360 1.1180 1.0359 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0358 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0358 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0358 1.1178 1.0359 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0359 1.1179 1.0356 1.1176 0.0003 0.03%
2026-09-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0356 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0356 1.1176 1.0353 1.1173 0.0003 0.03%
2026-09-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0353 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0353 1.1173 1.0351 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0350 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0350 1.1170 1.0351 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0352 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0352 1.1172 0.0000 0.00%
2026-08-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0352 1.1172 1.0351 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0351 1.1171 1.0349 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0349 1.1169 0.0000 0.00%
2026-08-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0349 1.1169 1.0350 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0350 1.1170 1.0347 1.1167 0.0003 0.03%
2026-08-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0347 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0347 1.1167 1.0344 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0344 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0344 1.1164 1.0341 1.1161 0.0003 0.03%
2026-08-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0341 1.1161 1.0340 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0340 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0340 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0340 1.1160 1.0339 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0339 1.1159 1.0338 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0338 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0338 1.1158 1.0335 1.1155 0.0003 0.03%
2026-07-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0335 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0335 1.1155 1.0336 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0336 1.1156 1.0336 1.1156 0.0000 0.00%
2026-07-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0336 1.1156 1.0334 1.1154 0.0002 0.02%
2026-07-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0334 1.1154 1.0333 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0333 1.1153 1.0330 1.1150 0.0003 0.03%
2026-07-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0330 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0330 1.1150 1.0328 1.1148 0.0002 0.02%
2026-07-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0328 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0328 1.1148 1.0327 1.1147 0.0001 0.01%
2026-07-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0327 1.1147 0.0000 0.00%
2026-07-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0326 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0326 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0326 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0326 1.1146 1.0322 1.1142 0.0004 0.04%
2026-07-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-07-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0323 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0323 1.1143 1.0325 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0325 1.1145 1.0327 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0327 1.1147 1.0324 1.1144 0.0003 0.03%
2026-06-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0324 1.1144 1.0323 1.1143 0.0001 0.01%
2026-06-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0323 1.1143 1.0321 1.1141 0.0002 0.02%
2026-06-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
2026-06-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0321 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0320 1.1140 0.0001 0.01%
2026-06-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0318 1.1138 0.0002 0.02%
2026-06-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0318 1.1138 1.0315 1.1135 0.0003 0.03%
2026-06-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0315 1.1135 1.0313 1.1133 0.0002 0.02%
2026-06-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0313 1.1133 1.0312 1.1132 0.0001 0.01%
2026-06-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0312 1.1132 0.0000 0.00%
2026-06-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0316 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0316 1.1136 1.0317 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0317 1.1137 1.0319 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0319 1.1139 1.0321 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0321 1.1141 1.0322 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0322 1.1142 0.0000 0.00%
2026-06-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0322 1.1142 1.0320 1.1140 0.0002 0.02%
2026-05-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0320 1.1140 1.0319 1.1139 0.0001 0.01%
2026-05-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0319 1.1139 1.0317 1.1137 0.0002 0.02%
2026-05-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0317 1.1137 1.0315 1.1135 0.0002 0.02%
2026-05-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0315 1.1135 1.0313 1.1133 0.0002 0.02%
2026-05-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0313 1.1133 1.0312 1.1132 0.0001 0.01%
2026-05-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0312 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0312 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0312 1.1132 1.0311 1.1131 0.0001 0.01%
2026-05-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0311 1.1131 1.0310 1.1130 0.0001 0.01%
2026-05-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0310 1.1130 1.0308 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0308 1.1128 1.0308 1.1128 0.0000 0.00%
2026-05-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0308 1.1128 1.0307 1.1127 0.0001 0.01%
2026-05-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0307 1.1127 1.0305 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0305 1.1125 1.0304 1.1124 0.0001 0.01%
2026-05-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0304 1.1124 1.0302 1.1122 0.0002 0.02%
2026-05-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0302 1.1122 1.0300 1.1120 0.0002 0.02%
2026-04-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0300 1.1120 1.0300 1.1120 0.0000 0.00%
2026-04-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0300 1.1120 1.0297 1.1117 0.0003 0.03%
2026-04-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0296 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0296 1.1116 1.0297 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0297 1.1117 0.0000 0.00%
2026-04-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0297 1.1117 0.0000 0.00%
2026-04-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0297 1.1117 1.0296 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0296 1.1116 1.0294 1.1114 0.0002 0.02%
2026-04-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0294 1.1114 1.0292 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0292 1.1112 1.0291 1.1111 0.0001 0.01%
2026-04-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0291 1.1111 1.0291 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0291 1.1111 1.0290 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0290 1.1110 1.0289 1.1109 0.0001 0.01%
2026-04-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0289 1.1109 1.0288 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0288 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0288 1.1108 0.0000 0.00%
2026-04-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0288 1.1108 1.0287 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0287 1.1107 1.0284 1.1104 0.0003 0.03%
2026-04-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0284 1.1104 1.0281 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0281 1.1101 1.0280 1.1100 0.0001 0.01%
2026-04-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0280 1.1100 1.0280 1.1100 0.0000 0.00%
2026-03-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0280 1.1100 1.0279 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0279 1.1099 1.0276 1.1096 0.0003 0.03%
2026-03-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0276 1.1096 1.0275 1.1095 0.0001 0.01%
2026-03-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0275 1.1095 1.0273 1.1093 0.0002 0.02%
2026-03-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0273 1.1093 1.0272 1.1092 0.0001 0.01%
2026-03-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0272 1.1092 1.0271 1.1091 0.0001 0.01%
2026-03-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0271 1.1091 1.0271 1.1091 0.0000 0.00%
2026-03-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0271 1.1091 1.0270 1.1090 0.0001 0.01%
2026-03-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0270 1.1090 1.0268 1.1088 0.0002 0.02%
2026-03-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0268 1.1088 1.0266 1.1086 0.0002 0.02%
2026-03-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0266 1.1086 1.0265 1.1085 0.0001 0.01%
2026-03-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0265 1.1085 1.0265 1.1085 0.0000 0.00%
2026-03-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0265 1.1085 1.0264 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0264 1.1084 1.0264 1.1084 0.0000 0.00%
2026-03-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0264 1.1084 1.0263 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0263 1.1083 1.0262 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0262 1.1082 1.0263 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0263 1.1083 1.0262 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0262 1.1082 1.0262 1.1082 0.0000 0.00%
2026-03-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0262 1.1082 1.0260 1.1080 0.0002 0.02%
2026-03-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0260 1.1080 1.0259 1.1079 0.0001 0.01%
2026-03-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0259 1.1079 1.0256 1.1076 0.0003 0.03%
2026-02-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0256 1.1076 1.0255 1.1075 0.0001 0.01%
2026-02-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0255 1.1075 1.0256 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0256 1.1076 1.0257 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0257 1.1077 1.0252 1.1072 0.0005 0.05%
2026-02-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0252 1.1072 1.0252 1.1072 0.0000 0.00%
2026-02-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0252 1.1072 1.0249 1.1069 0.0003 0.03%
2026-02-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0249 1.1069 1.0247 1.1067 0.0002 0.02%
2026-02-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0247 1.1067 1.0246 1.1066 0.0001 0.01%
2026-02-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0246 1.1066 1.0243 1.1063 0.0003 0.03%
2026-02-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0243 1.1063 1.0241 1.1061 0.0002 0.02%
2026-02-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0241 1.1061 1.0240 1.1060 0.0001 0.01%
2026-02-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0240 1.1060 1.0239 1.1059 0.0001 0.01%
2026-02-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-02-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0239 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0239 1.1059 1.0237 1.1057 0.0002 0.02%
2026-01-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0237 1.1057 1.0236 1.1056 0.0001 0.01%
2026-01-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0236 1.1056 1.0235 1.1055 0.0001 0.01%
2026-01-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0235 1.1055 1.0233 1.1053 0.0002 0.02%
2026-01-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0233 1.1053 1.0231 1.1051 0.0002 0.02%
2026-01-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0231 1.1051 1.0228 1.1048 0.0003 0.03%
2026-01-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0228 1.1048 1.0225 1.1045 0.0003 0.03%
2026-01-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0225 1.1045 1.0222 1.1042 0.0003 0.03%
2026-01-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0222 1.1042 1.0221 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0221 1.1041 1.0220 1.1040 0.0001 0.01%
2026-01-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0220 1.1040 1.0218 1.1038 0.0002 0.02%
2026-01-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0218 1.1038 1.0216 1.1036 0.0002 0.02%
2026-01-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0216 1.1036 1.0214 1.1034 0.0002 0.02%
2026-01-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0214 1.1034 1.0216 1.1036 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0216 1.1036 1.0218 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0218 1.1038 1.0214 1.1034 0.0004 0.04%
2025-12-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0214 1.1034 1.0213 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0213 1.1033 1.0212 1.1032 0.0001 0.01%
2025-12-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0212 1.1032 1.0215 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0215 1.1035 1.0214 1.1034 0.0001 0.01%
2025-12-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0214 1.1034 1.0214 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0214 1.1034 1.0213 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0213 1.1033 1.0210 1.1030 0.0003 0.03%
2025-12-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0210 1.1030 1.0209 1.1029 0.0001 0.01%
2025-12-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0209 1.1029 1.0207 1.1027 0.0002 0.02%
2025-12-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0207 1.1027 1.0205 1.1025 0.0002 0.02%
2025-12-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0205 1.1025 1.0202 1.1022 0.0003 0.03%
2025-12-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 1.1022 1.0201 1.1021 0.0001 0.01%
2025-12-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0201 1.1021 1.0204 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0204 1.1024 1.0203 1.1023 0.0001 0.01%
2025-12-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0203 1.1023 1.0200 1.1020 0.0003 0.03%
2025-12-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0200 1.1020 1.0198 1.1018 0.0002 0.02%
2025-12-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0198 1.1018 1.0196 1.1016 0.0002 0.02%
2025-12-08 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0196 1.1016 1.0196 1.1016 0.0000 0.00%
2025-12-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0196 1.1016 1.0196 1.1016 0.0000 0.00%
2025-12-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0196 1.1016 1.0200 1.1020 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0200 1.1020 1.0201 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0201 1.1021 1.0201 1.1021 0.0000 0.00%
2025-12-01 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0201 1.1021 1.0200 1.1020 0.0001 0.01%
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2025-11-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0199 1.1019 1.0200 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0200 1.1020 1.0204 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0204 1.1024 1.0207 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0207 1.1027 1.0207 1.1027 0.0000 0.00%
2025-11-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0207 1.1027 1.0207 1.1027 0.0000 0.00%
2025-11-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0207 1.1027 1.0206 1.1026 0.0001 0.01%
2025-11-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0206 1.1026 1.0206 1.1026 0.0000 0.00%
2025-11-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0206 1.1026 1.0205 1.1025 0.0001 0.01%
2025-11-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0205 1.1025 1.0203 1.1023 0.0002 0.02%
2025-11-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0203 1.1023 1.0202 1.1022 0.0001 0.01%
2025-11-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 1.1022 1.0201 1.1021 0.0001 0.01%
2025-11-12 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0201 1.1021 1.0199 1.1019 0.0002 0.02%
2025-11-11 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0199 1.1019 1.0198 1.1018 0.0001 0.01%
2025-11-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0198 1.1018 1.0197 1.1017 0.0001 0.01%
2025-11-07 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0197 1.1017 1.0199 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0199 1.1019 1.0202 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 1.1022 1.0200 1.1020 0.0002 0.02%
2025-11-04 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0200 1.1020 1.0200 1.1020 0.0000 0.00%
2025-11-03 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0200 1.1020 1.0198 1.1018 0.0002 0.02%
2025-10-31 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0198 1.1018 1.0194 1.1014 0.0004 0.04%
2025-10-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0194 1.1014 1.0191 1.1011 0.0003 0.03%
2025-10-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0191 1.1011 1.0188 1.1008 0.0003 0.03%
2025-10-28 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0188 1.1008 1.0183 1.1003 0.0005 0.05%
2025-10-27 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0183 1.1003 1.0181 1.1001 0.0002 0.02%
2025-10-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0181 1.1001 1.0181 1.1001 0.0000 0.00%
2025-10-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0181 1.1001 1.0180 1.1000 0.0001 0.01%
2025-10-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0180 1.1000 1.0178 1.0998 0.0002 0.02%
2025-10-21 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0178 1.0998 1.0176 1.0996 0.0002 0.02%
2025-10-20 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0176 1.0996 1.0177 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0177 1.0997 1.0172 1.0992 0.0005 0.05%
2025-10-16 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0172 1.0992 1.0169 1.0989 0.0003 0.03%
2025-10-15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0169 1.0989 1.0169 1.0989 0.0000 0.00%
2025-10-14 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0169 1.0989 1.0168 1.0988 0.0001 0.01%
2025-10-13 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0168 1.0988 1.0162 1.0982 0.0006 0.06%
2025-10-10 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0162 1.0982 1.0163 1.0983 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0163 1.0983 1.0155 1.0975 0.0008 0.08%
2025-09-30 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0155 1.0975 1.0151 1.0971 0.0004 0.04%
2025-09-29 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0151 1.0971 1.0151 1.0971 0.0000 0.00%
2025-09-26 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0151 1.0971 1.0149 1.0969 0.0002 0.02%
2025-09-25 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0149 1.0969 1.0152 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0152 1.0972 1.0161 1.0981 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0161 1.0981 1.0167 1.0987 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0167 1.0987 1.0165 1.0985 0.0002 0.02%
2025-09-19 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0165 1.0985 1.0169 1.0989 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0169 1.0989 1.0171 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0171 1.0991 1.0167 1.0987 0.0004 0.04%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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