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国泰海通60天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:015248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.3864亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.06%	0.15%	0.32%	1.96%	4.20%	7.84%	12.38%
同类排名	382/1149	321/1154	339/1154	580/1153	325/1121	250/997	176/837	-

国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1219	0.01%
2026-09-15	1.1218	0.01%
2026-09-14	1.1217	0.02%
2026-09-11	1.1215	0.00%
2026-09-10	1.1215	0.00%
2026-09-09	1.1215	0.01%

国泰海通60天滚动持有中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-02	分红	每份派现金0.0299元

国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)基金档案

基金代码	015248	基金简称	国泰君安60天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-02-21	成立日期	2022-03-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜浩然	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	1.22亿元	最近份额	6.3864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%