国泰海通60天滚动持有中短债A基金净值查询(015248)
今天最新净值
1.1217
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3864亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然
近一月,国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1218 |
1.1517 |
1.1217 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1217 |
1.1516 |
1.1215 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1215 |
1.1514 |
1.1215 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1215 |
1.1514 |
1.1215 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1215 |
1.1514 |
1.1214 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1214 |
1.1513 |
1.1214 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1214 |
1.1513 |
1.1211 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1211 |
1.1510 |
1.1210 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1210 |
1.1509 |
1.1209 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1209 |
1.1508 |
1.1208 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1208 |
1.1507 |
1.1207 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1207 |
1.1506 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
