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国泰海通安弘六个月定开债券 - 基金主页(代码:016722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1456亿
最近资产：7.37亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.05%	0.13%	0.72%	2.53%	4.93%	9.45%	10.74%
同类排名	62/201	71/201	171/202	46/202	132/201	85/191	94/180	-

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0202	0.01%
2026-09-16	1.0201	0.02%
2026-09-15	1.0199	0.03%
2026-09-14	1.0196	0.02%
2026-09-11	1.0194	-0.01%
2026-09-10	1.0195	-0.01%

国泰海通安弘六个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0185元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	分红	每份派现金0.0290元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	分红	每份派现金0.0220元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	分红	每份派现金0.0129元

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金档案

基金代码	016722	基金简称	国泰君安安弘六个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-17~2022-11-21	成立日期	2022-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	7.37亿	最近份额	7.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%