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国泰海通安弘六个月定开债券基金盘中实时估值(016722)

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今天最新净值 1.0196 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1456亿
最近资产：7.37亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹

国泰海通安弘六个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	-0.01%	0.00%
2026-09-09	0.02%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通安弘六个月定开债券基金016722实时估值图

国泰君安安弘六个月定开债券基金016722实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安量化选股混合发起A	1.6265	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起C	1.6035	1.5392%
国泰君安量化选股混合发起D	1.6097	1.5392%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.4082	1.4714%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	2.3790	1.4714%
国泰君安创新成长混合发起A	1.7099	1.3896%
国泰君安创新成长混合发起C	1.6909	1.3896%
国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.8430	1.0103%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%