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国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金分红送配

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今天最新净值 1.0199 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1223
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1456亿
最近资产：7.37亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	每份派现金0.0185元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0200元
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	每份派现金0.0290元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	每份派现金0.0220元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	每份派现金0.0129元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%