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国泰海通君得利短债C(014705)基金分红送配

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今天最新净值 1.0420 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.3981亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-22	每份派现金0.0051元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-08	每份派现金0.0083元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-13	每份派现金0.0045元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	每份派现金0.0055元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	每份派现金0.0040元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	每份派现金0.0057元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-09	每份派现金0.0031元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	每份派现金0.0063元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-08	每份派现金0.0097元
2024-01-02	2024-01-02	2024-01-04	每份派现金0.0051元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	每份派现金0.0061元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%