国泰海通安弘六个月定开债券基金净值查询(016722)
今天最新净值
1.0196
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1456亿
- 最近资产：7.37亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱莹
近一月,国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0199 |
1.1223 |
1.0196 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0191 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0191 |
1.1215 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0181 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0181 |
1.1205 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0184 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0184 |
1.1208 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0188 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
