国泰海通安弘六个月定开债券基金净值查询(016722)
今天最新净值
1.0196
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1456亿
- 最近资产：7.37亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱莹
近一季,国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0199 |
1.1223 |
1.0196 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0194 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0194 |
1.1218 |
1.0195 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0195 |
1.1219 |
1.0191 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0191 |
1.1215 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0181 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0181 |
1.1205 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0184 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0184 |
1.1208 |
1.0187 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0187 |
1.1211 |
1.0190 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0196 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0196 |
1.1220 |
1.0190 |
1.1214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0190 |
1.1214 |
1.0188 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0188 |
1.1212 |
1.0186 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0186 |
1.1210 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0179 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0179 |
1.1203 |
1.0182 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0182 |
1.1206 |
1.0174 |
1.1198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0174 |
1.1198 |
1.0170 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0170 |
1.1194 |
1.0169 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0169 |
1.1193 |
1.0169 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0169 |
1.1193 |
1.0167 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0167 |
1.1191 |
1.0166 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0166 |
1.1190 |
1.0163 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0163 |
1.1187 |
1.0156 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0156 |
1.1180 |
1.0158 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0158 |
1.1182 |
1.0159 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0159 |
1.1183 |
1.0159 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0159 |
1.1183 |
1.0156 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0156 |
1.1180 |
1.0155 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0155 |
1.1179 |
1.0146 |
1.1170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0146 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0147 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0147 |
1.1171 |
1.0144 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0144 |
1.1168 |
1.0146 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0144 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0144 |
1.1168 |
1.0146 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0146 |
1.1170 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0145 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0141 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0141 |
1.1165 |
1.0140 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0140 |
1.1164 |
1.0134 |
1.1158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0134 |
1.1158 |
1.0136 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0136 |
1.1160 |
1.0134 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0134 |
1.1158 |
1.0142 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0142 |
1.1166 |
1.0145 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0145 |
1.1169 |
1.0139 |
1.1163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0139 |
1.1163 |
1.0137 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0137 |
1.1161 |
1.0131 |
1.1155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0131 |
1.1155 |
1.0131 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0131 |
1.1155 |
1.0135 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0135 |
1.1159 |
1.0135 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0135 |
1.1159 |
1.0132 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
1.0132 |
1.1156 |
1.0128 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
