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国泰海通创新医药混合发起C - 基金主页(代码:021987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8169 -0.0095 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8404 0.0031 0.3667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8169
成立日期：2024-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8888亿
最近资产：2.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：李子波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.12%	-2.84%	-9.75%	8.34%	-20.97%	13.05%	-	10.33%
同类排名	3692/4982	3431/5419	5109/5423	224/5358	4268/4733	3812/4208		-

国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8185	0.20%
2026-09-15	0.8169	-1.16%
2026-09-14	0.8264	3.52%
2026-09-11	0.7983	-1.61%
2026-09-10	0.8114	-1.81%
2026-09-09	0.8261	-1.78%

国泰海通创新医药混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	7.08%	4.62%
603259	药明康德	0.0000	6.95%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	6.87%	5.10%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.61%	6.70%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.59%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.15%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	6.06%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	5.18%	6.21%
002821	凯莱英	0.0000	5.05%	3.99%
688578	艾力斯	0.0000	5.02%	4.00%

国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金档案

基金代码	021987	基金简称	国泰君安创新医药混合发起C	基金全称
发行日期	2024-08-23~2024-08-23	成立日期	2024-08-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子波	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.32亿	最近份额	2.8888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.54%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.19%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.19%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.11%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.78%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.78%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%