国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询(021987)
今天最新净值
0.8264
0.0281 3.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8404
0.0031 0.3667%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8264
- 成立日期：2024-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8888亿
- 最近资产：2.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李子波
近一月,国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8264 |
0.8264 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0281 |
3.52% |
| 2026-09-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0147 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0147 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0130 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0020 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0156 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0025 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0184 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0368 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8888 |
0.8888 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0350 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9238 |
0.9238 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0369 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8869 |
0.8869 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0225 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0079 |
0.87% |
