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国泰海通君添利中短债发起C - 基金主页(代码:015810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.7219亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.13%	0.37%	1.68%	3.29%	6.64%	10.14%
同类排名	620/1152	544/1158	411/1158	632/1156	678/1129	764/1005	494/850	-

国泰海通君添利中短债发起C(015810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0266	0.01%
2026-09-16	1.0265	0.01%
2026-09-15	1.0264	0.01%
2026-09-14	1.0263	0.01%
2026-09-11	1.0262	-0.01%
2026-09-10	1.0263	0.00%

国泰海通君添利中短债发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0520元

国泰海通君添利中短债发起C(015810)基金档案

基金代码	015810	基金简称	国泰君安君添利中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-13	成立日期	2022-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜浩然吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.03亿元	最近份额	11.7219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%