国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询(015369)
今天最新净值
2.5702
-0.0041 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3790
0.0345 1.4714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5702
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1545亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一月国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询
近一月,国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6000 |
2.6000 |
2.5702 |
2.5702 |
0.0298 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5702 |
2.5702 |
2.5743 |
2.5743 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5743 |
2.5743 |
2.5738 |
2.5738 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5738 |
2.5738 |
2.6147 |
2.6147 |
-0.0409 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6147 |
2.6147 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0384 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6531 |
2.6531 |
2.6873 |
2.6873 |
-0.0342 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6873 |
2.6873 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0494 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7281 |
2.7281 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7369 |
2.7369 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0089 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7458 |
2.7458 |
2.8156 |
2.8156 |
-0.0698 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8156 |
2.8156 |
2.8306 |
2.8306 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8306 |
2.8306 |
2.7446 |
2.7446 |
0.0860 |
3.13% |
| 2026-08-28 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7084 |
2.7084 |
0.0454 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7084 |
2.7084 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.0163 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7247 |
2.7247 |
2.6908 |
2.6908 |
0.0339 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6908 |
2.6908 |
2.7524 |
2.7524 |
-0.0616 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7421 |
2.7421 |
0.0209 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7421 |
2.7421 |
2.9043 |
2.9043 |
-0.1622 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.9043 |
2.9043 |
2.9139 |
2.9139 |
-0.0096 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.9139 |
2.9139 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0888 |
3.14% |
