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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y) - 基金主页(代码:017905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2201 0.0030 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2201
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.40%	-1.35%	-1.97%	-1.80%	5.33%	47.81%	31.27%	17.67%
同类排名	27/267	80/282	66/282	21/282	65/254	24/233	13/200	-

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2169	-0.26%
2026-09-14	1.2201	0.25%
2026-09-11	1.2171	-0.75%
2026-09-10	1.2263	-0.41%
2026-09-09	1.2314	-0.18%
2026-09-08	1.2336	0.07%

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金档案

基金代码	017905	基金简称	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期	2023-02-08~2023-02-08	成立日期	2023-02-09	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈义进	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.10亿	最近份额	2.2265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%