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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y)基金净值查询(017905)

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今天最新净值 1.2171 -0.0092 -0.75% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2171
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2265亿
  • 最近资产：2.10亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：陈义进
近一季国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y基金净值查询
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近一季,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2171 1.2171 0.0030 0.25%
2026-09-11 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2263 1.2263 -0.0092 -0.75%
2026-09-10 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2314 1.2314 -0.0051 -0.41%
2026-09-09 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2314 1.2314 1.2336 1.2336 -0.0022 -0.18%
2026-09-08 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2327 1.2327 0.0009 0.07%
2026-09-07 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2301 1.2301 0.0026 0.21%
2026-09-04 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2301 1.2301 1.2325 1.2325 -0.0024 -0.19%
2026-09-03 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2305 1.2305 0.0020 0.16%
2026-09-02 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2375 1.2375 -0.0070 -0.57%
2026-09-01 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2375 1.2375 1.2403 1.2403 -0.0028 -0.23%
2026-08-31 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2403 1.2403 1.2389 1.2389 0.0014 0.11%
2026-08-28 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2416 1.2416 -0.0027 -0.22%
2026-08-27 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2416 1.2416 1.2342 1.2342 0.0074 0.60%
2026-08-26 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2311 1.2311 0.0031 0.25%
2026-08-25 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2279 1.2279 0.0032 0.26%
2026-08-24 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2370 1.2370 -0.0091 -0.74%
2026-08-21 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2370 1.2370 1.2392 1.2392 -0.0022 -0.18%
2026-08-20 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2324 1.2324 0.0068 0.55%
2026-08-19 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2513 1.2513 -0.0189 -1.53%
2026-08-18 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2513 1.2513 1.2519 1.2519 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2519 1.2519 1.2414 1.2414 0.0105 0.84%
2026-08-14 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2414 1.2414 1.2405 1.2405 0.0009 0.07%
2026-08-13 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2405 1.2405 1.2447 1.2447 -0.0042 -0.34%
2026-08-12 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2447 1.2447 1.2390 1.2390 0.0057 0.46%
2026-08-11 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2390 1.2390 1.2420 1.2420 -0.0030 -0.24%
2026-08-10 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2386 1.2386 0.0034 0.27%
2026-08-07 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2386 1.2386 1.2270 1.2270 0.0116 0.94%
2026-08-06 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2270 1.2270 1.2263 1.2263 0.0007 0.06%
2026-08-05 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2139 1.2139 0.0124 1.02%
2026-08-04 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2027 1.2027 0.0112 0.93%
2026-08-03 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2027 1.2027 1.2090 1.2090 -0.0063 -0.52%
2026-07-31 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.1994 1.1994 0.0096 0.80%
2026-07-30 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2111 1.2111 -0.0117 -0.97%
2026-07-29 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2049 1.2049 0.0062 0.51%
2026-07-28 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2189 1.2189 -0.0140 -1.16%
2026-07-27 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2067 1.2067 0.0122 1.01%
2026-07-24 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2067 1.2067 1.2182 1.2182 -0.0115 -0.95%
2026-07-23 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.2196 1.2196 -0.0014 -0.11%
2026-07-22 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2208 1.2208 -0.0012 -0.10%
2026-07-21 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2028 1.2028 0.0180 1.47%
2026-07-20 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2028 1.2028 1.2040 1.2040 -0.0012 -0.10%
2026-07-17 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2340 1.2340 -0.0300 -2.49%
2026-07-16 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2340 1.2340 1.2440 1.2440 -0.0100 -0.81%
2026-07-15 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2448 1.2448 -0.0008 -0.06%
2026-07-14 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2352 1.2352 0.0096 0.78%
2026-07-13 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2352 1.2352 1.2535 1.2535 -0.0183 -1.48%
2026-07-10 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2535 1.2535 1.2594 1.2594 -0.0059 -0.47%
2026-07-09 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2594 1.2594 1.2464 1.2464 0.0130 1.04%
2026-07-08 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2514 1.2514 -0.0050 -0.40%
2026-07-07 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2616 1.2616 -0.0102 -0.81%
2026-07-06 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2616 1.2616 1.2633 1.2633 -0.0017 -0.13%
2026-07-03 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2577 1.2577 0.0056 0.45%
2026-07-02 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2577 1.2577 1.2749 1.2749 -0.0172 -1.37%
2026-07-01 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2749 1.2749 1.2732 1.2732 0.0017 0.13%
2026-06-30 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2621 1.2621 0.0111 0.88%
2026-06-29 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2621 1.2621 1.2515 1.2515 0.0106 0.84%
2026-06-26 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2665 1.2665 -0.0150 -1.20%
2026-06-25 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2665 1.2665 1.2598 1.2598 0.0067 0.53%
2026-06-24 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2503 1.2503 0.0095 0.76%
2026-06-23 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2605 1.2605 -0.0102 -0.81%
2026-06-22 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2547 1.2547 0.0058 0.46%
2026-06-18 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2547 1.2547 1.2489 1.2489 0.0058 0.46%
2026-06-17 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.2489 1.2489 1.2417 1.2417 0.0072 0.58%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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