国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y)基金净值查询(017905)

今天最新净值 1.2171 -0.0092 -0.75% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近一年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金累计收益率5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2263	1.2263	-0.0092	-0.75%
2026-09-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2314	1.2314	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2336	1.2336	-0.0022	-0.18%
2026-09-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2327	1.2327	0.0009	0.07%
2026-09-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2301	1.2301	0.0026	0.21%
2026-09-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2325	1.2325	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2325	1.2325	1.2305	1.2305	0.0020	0.16%
2026-09-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2305	1.2305	1.2375	1.2375	-0.0070	-0.57%
2026-09-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2403	1.2403	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2389	1.2389	0.0014	0.11%

2026-08-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2416	1.2416	-0.0027	-0.22%
2026-08-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2416	1.2416	1.2342	1.2342	0.0074	0.60%
2026-08-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2342	1.2342	1.2311	1.2311	0.0031	0.25%
2026-08-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2279	1.2279	0.0032	0.26%
2026-08-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2370	1.2370	-0.0091	-0.74%
2026-08-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2392	1.2392	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2392	1.2392	1.2324	1.2324	0.0068	0.55%
2026-08-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2513	1.2513	-0.0189	-1.53%
2026-08-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2519	1.2519	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2414	1.2414	0.0105	0.84%
2026-08-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2405	1.2405	0.0009	0.07%
2026-08-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2447	1.2447	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2390	1.2390	0.0057	0.46%
2026-08-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-08-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2386	1.2386	0.0034	0.27%

2026-08-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2386	1.2386	1.2270	1.2270	0.0116	0.94%
2026-08-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2263	1.2263	0.0007	0.06%
2026-08-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2139	1.2139	0.0124	1.02%
2026-08-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2027	1.2027	0.0112	0.93%
2026-08-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2090	1.2090	-0.0063	-0.52%
2026-07-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.1994	1.1994	0.0096	0.80%
2026-07-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2111	1.2111	-0.0117	-0.97%
2026-07-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2049	1.2049	0.0062	0.51%
2026-07-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2189	1.2189	-0.0140	-1.16%
2026-07-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2067	1.2067	0.0122	1.01%
2026-07-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2182	1.2182	-0.0115	-0.95%
2026-07-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2196	1.2196	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2208	1.2208	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2028	1.2028	0.0180	1.47%
2026-07-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2040	1.2040	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2340	1.2340	-0.0300	-2.49%
2026-07-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2440	1.2440	-0.0100	-0.81%
2026-07-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2448	1.2448	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2352	1.2352	0.0096	0.78%
2026-07-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2535	1.2535	-0.0183	-1.48%
2026-07-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2535	1.2535	1.2594	1.2594	-0.0059	-0.47%
2026-07-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2464	1.2464	0.0130	1.04%
2026-07-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2514	1.2514	-0.0050	-0.40%
2026-07-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2616	1.2616	-0.0102	-0.81%
2026-07-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2633	1.2633	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2577	1.2577	0.0056	0.45%
2026-07-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2749	1.2749	-0.0172	-1.37%
2026-07-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2732	1.2732	0.0017	0.13%
2026-06-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2621	1.2621	0.0111	0.88%
2026-06-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2515	1.2515	0.0106	0.84%
2026-06-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2665	1.2665	-0.0150	-1.20%
2026-06-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2598	1.2598	0.0067	0.53%
2026-06-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2503	1.2503	0.0095	0.76%
2026-06-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2605	1.2605	-0.0102	-0.81%
2026-06-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2547	1.2547	0.0058	0.46%
2026-06-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2489	1.2489	0.0058	0.46%
2026-06-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2417	1.2417	0.0072	0.58%
2026-06-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2392	1.2392	0.0025	0.20%
2026-06-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2392	1.2392	1.2226	1.2226	0.0166	1.34%
2026-06-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2180	1.2180	0.0046	0.38%
2026-06-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2195	1.2195	-0.0015	-0.12%
2026-06-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2245	1.2245	-0.0050	-0.41%
2026-06-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2118	1.2118	0.0127	1.04%
2026-06-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2307	1.2307	-0.0189	-1.56%
2026-06-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2398	1.2398	-0.0091	-0.73%
2026-06-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2406	1.2406	-0.0008	-0.06%
2026-06-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2390	1.2390	0.0016	0.13%
2026-06-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2368	1.2368	0.0022	0.18%
2026-06-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2452	1.2452	-0.0084	-0.67%
2026-05-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2562	1.2562	-0.0110	-0.88%
2026-05-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2523	1.2523	0.0039	0.31%
2026-05-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2627	1.2627	-0.0104	-0.83%
2026-05-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2699	1.2699	-0.0072	-0.57%
2026-05-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2575	1.2575	0.0124	0.98%
2026-05-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2466	1.2466	0.0109	0.87%
2026-05-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2669	1.2669	-0.0203	-1.63%
2026-05-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2614	1.2614	0.0055	0.44%
2026-05-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2519	1.2519	0.0095	0.76%
2026-05-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2536	1.2536	-0.0017	-0.14%
2026-05-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2618	1.2618	-0.0082	-0.65%
2026-05-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2774	1.2774	-0.0156	-1.24%
2026-05-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2774	1.2774	1.2700	1.2700	0.0074	0.58%
2026-05-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2712	1.2712	-0.0012	-0.09%
2026-05-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2712	1.2712	1.2559	1.2559	0.0153	1.20%
2026-05-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2559	1.2559	1.2585	1.2585	-0.0026	-0.21%
2026-05-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2500	1.2500	0.0085	0.68%
2026-05-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2364	1.2364	0.0136	1.09%
2026-04-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2267	1.2267	-0.0053	-0.43%
2026-04-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2208	1.2208	0.0059	0.48%
2026-04-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2223	1.2223	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2307	1.2307	-0.0084	-0.68%
2026-04-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2231	1.2231	0.0076	0.62%
2026-04-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2244	1.2244	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2210	1.2210	0.0034	0.28%
2026-04-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2188	1.2188	0.0022	0.18%
2026-04-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2097	1.2097	0.0091	0.75%
2026-04-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2105	1.2105	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2017	1.2017	0.0088	0.73%
2026-04-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2026-04-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.1956	1.1956	0.0060	0.50%
2026-04-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1986	1.1986	-0.0030	-0.25%
2026-04-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1742	1.1742	0.0244	2.04%
2026-04-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1702	1.1702	0.0040	0.34%
2026-04-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1757	1.1757	-0.0055	-0.47%
2026-04-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1850	1.1850	-0.0093	-0.79%
2026-04-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1695	1.1695	0.0155	1.31%
2026-03-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1797	1.1797	-0.0102	-0.87%
2026-03-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1803	1.1803	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1713	1.1713	0.0090	0.77%
2026-03-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1800	1.1800	-0.0087	-0.74%
2026-03-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1697	1.1697	0.0103	0.88%
2026-03-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1557	1.1557	0.0140	1.20%
2026-03-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1821	1.1821	-0.0264	-2.28%
2026-03-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1913	1.1913	-0.0092	-0.77%
2026-03-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.2064	1.2064	-0.0151	-1.27%
2026-03-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2007	1.2007	0.0057	0.47%
2026-03-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2111	1.2111	-0.0104	-0.86%
2026-03-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2073	1.2073	0.0038	0.31%
2026-03-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2132	1.2132	-0.0059	-0.49%
2026-03-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2179	1.2179	-0.0047	-0.39%
2026-03-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2191	1.2191	-0.0012	-0.10%
2026-03-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2061	1.2061	0.0130	1.07%
2026-03-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2140	1.2140	-0.0079	-0.65%
2026-03-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2068	1.2068	0.0072	0.60%
2026-03-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2001	1.2001	0.0067	0.56%
2026-03-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.2057	1.2057	-0.0056	-0.46%
2026-03-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2293	1.2293	-0.0236	-1.96%
2026-03-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2377	1.2377	-0.0084	-0.68%
2026-02-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2360	1.2360	0.0017	0.14%
2026-02-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2365	1.2365	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2286	1.2286	0.0079	0.64%
2026-02-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2256	1.2256	0.0030	0.24%
2026-02-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2328	1.2328	-0.0072	-0.58%
2026-02-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2287	1.2287	0.0041	0.33%
2026-02-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2293	1.2293	-0.0006	-0.05%
2026-02-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2268	1.2268	0.0025	0.20%
2026-02-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2268	1.2268	1.2109	1.2109	0.0159	1.30%
2026-02-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2131	1.2131	-0.0022	-0.18%
2026-02-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2208	1.2208	-0.0077	-0.63%
2026-02-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2211	1.2211	-0.0003	-0.02%
2026-02-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2211	1.2211	1.2040	1.2040	0.0171	1.40%
2026-02-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2335	1.2335	-0.0295	-2.45%
2026-01-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2466	1.2466	-0.0131	-1.06%
2026-01-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2546	1.2546	-0.0080	-0.64%
2026-01-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2464	1.2464	0.0082	0.66%
2026-01-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2440	1.2440	0.0024	0.19%
2026-01-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2504	1.2504	-0.0064	-0.51%
2026-01-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2386	1.2386	0.0118	0.95%
2026-01-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2386	1.2386	1.2364	1.2364	0.0022	0.18%
2026-01-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2238	1.2238	0.0126	1.02%
2026-01-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2296	1.2296	-0.0058	-0.47%
2026-01-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2270	1.2270	0.0026	0.21%
2026-01-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2246	1.2246	0.0024	0.20%
2026-01-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2216	1.2216	0.0030	0.25%
2026-01-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2161	1.2161	0.0055	0.45%
2026-01-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2263	1.2263	-0.0102	-0.83%
2026-01-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2117	1.2117	0.0146	1.20%
2026-01-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.1989	1.1989	0.0128	1.06%
2026-01-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1986	1.1986	0.0003	0.03%
2026-01-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-01-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1782	1.1782	0.0144	1.21%
2026-01-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1546	1.1546	0.0236	2.00%
2025-12-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1574	1.1574	-0.0028	-0.24%
2025-12-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1559	1.1559	0.0015	0.13%
2025-12-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1619	1.1619	-0.0060	-0.52%
2025-12-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1594	1.1594	0.0025	0.22%
2025-12-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1555	1.1555	0.0039	0.34%
2025-12-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1474	1.1474	0.0081	0.71%
2025-12-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1389	1.1389	0.0090	0.79%
2025-12-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1316	1.1316	0.0073	0.65%
2025-12-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1364	1.1364	-0.0048	-0.42%
2025-12-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1223	1.1223	0.0141	1.24%
2025-12-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1357	1.1357	-0.0134	-1.19%
2025-12-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1450	1.1450	-0.0093	-0.81%
2025-12-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1364	1.1364	0.0086	0.76%
2025-12-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1459	1.1459	-0.0095	-0.83%
2025-12-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1422	1.1422	0.0037	0.32%
2025-12-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1489	1.1489	-0.0067	-0.58%
2025-12-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1424	1.1424	0.0065	0.57%
2025-12-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1332	1.1332	0.0092	0.81%
2025-12-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1310	1.1310	0.0022	0.19%
2025-12-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1375	1.1375	-0.0065	-0.57%
2025-12-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1446	1.1446	-0.0071	-0.62%
2025-12-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1381	1.1381	0.0065	0.57%
2025-11-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1310	1.1310	0.0071	0.63%
2025-11-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1324	1.1324	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1301	1.1301	0.0023	0.20%
2025-11-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1205	1.1205	0.0096	0.85%
2025-11-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1114	1.1114	0.0091	0.82%
2025-11-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1373	1.1373	-0.0259	-2.33%
2025-11-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1417	1.1417	-0.0044	-0.39%
2025-11-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1460	1.1460	-0.0043	-0.38%
2025-11-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1544	1.1544	-0.0084	-0.73%
2025-11-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1584	1.1584	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1695	1.1695	-0.0111	-0.95%
2025-11-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1579	1.1579	0.0116	1.00%
2025-11-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1595	1.1595	-0.0016	-0.14%
2025-11-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1634	1.1634	-0.0039	-0.34%
2025-11-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1604	1.1604	0.0030	0.26%
2025-11-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1649	1.1649	-0.0045	-0.39%
2025-11-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1545	1.1545	0.0104	0.90%
2025-11-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1528	1.1528	0.0017	0.15%
2025-11-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1640	1.1640	-0.0112	-0.97%
2025-11-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1642	1.1642	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1678	1.1678	-0.0036	-0.31%
2025-10-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1786	1.1786	-0.0108	-0.92%
2025-10-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1694	1.1694	0.0092	0.79%
2025-10-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1738	1.1738	-0.0044	-0.37%
2025-10-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1637	1.1637	0.0101	0.87%
2025-10-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1541	1.1541	0.0096	0.83%
2025-10-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1551	1.1551	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1551	1.1551	1.1610	1.1610	-0.0059	-0.51%
2025-10-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1475	1.1475	0.0135	1.16%
2025-10-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1421	1.1421	0.0054	0.47%
2025-10-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1615	1.1615	-0.0194	-1.70%
2025-10-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1677	1.1677	-0.0062	-0.53%
2025-10-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1566	1.1566	0.0111	0.96%
2025-10-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1765	1.1765	-0.0199	-1.72%
2025-10-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1801	1.1801	-0.0036	-0.31%
2025-10-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1986	1.1986	-0.0185	-1.57%
2025-09-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1776	1.1776	-0.0117	-0.99%
2025-09-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1742	1.1742	0.0034	0.29%
2025-09-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1565	1.1565	0.0177	1.53%
2025-09-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1656	1.1656	-0.0091	-0.78%
2025-09-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1584	1.1584	0.0072	0.62%
2025-09-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1617	1.1617	-0.0033	-0.28%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%