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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y)基金净值查询(017905)

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今天最新净值 1.2171 -0.0092 -0.75% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近一周国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2263	1.2263	-0.0092	-0.75%
2026-09-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2314	1.2314	-0.0051	-0.41%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%