国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y)基金净值查询(017905)
今天最新净值
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-0.0051 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2265亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进
近一月国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y基金净值查询
近一月,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2263 |
1.2263 |
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-0.75% |
| 2026-09-10 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
1.2263 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2314 |
1.2314 |
1.2336 |
1.2336 |
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-0.18% |
| 2026-09-08 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2336 |
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1.2327 |
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| 2026-09-07 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
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1.2301 |
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| 2026-09-04 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2301 |
1.2325 |
1.2325 |
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| 2026-09-03 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
1.2325 |
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1.2305 |
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| 2026-09-02 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2375 |
1.2375 |
1.2403 |
1.2403 |
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| 2026-08-31 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
1.2403 |
1.2389 |
1.2389 |
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0.11% |
|
|
| 2026-08-28 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
1.2389 |
1.2416 |
1.2416 |
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| 2026-08-27 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2416 |
1.2416 |
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1.2342 |
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| 2026-08-26 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
1.2342 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
1.2311 |
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1.2279 |
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| 2026-08-24 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2370 |
1.2370 |
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-0.74% |
| 2026-08-21 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
1.2370 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
1.2392 |
1.2324 |
1.2324 |
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0.55% |
| 2026-08-19 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
1.2324 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0189 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
1.2513 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
1.2519 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0105 |
0.84% |
