国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询(022122)

今天最新净值 0.9054 0.0036 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9054
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8999	0.8999	0.9054	0.9054	-0.0055	-0.61%
2026-09-14	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9018	0.9018	0.0036	0.40%
2026-09-11	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9018	0.9018	0.9030	0.9030	-0.0012	-0.13%
2026-09-10	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9030	0.9030	0.9216	0.9216	-0.0186	-2.06%
2026-09-09	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9216	0.9216	0.9296	0.9296	-0.0080	-0.86%
2026-09-08	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9296	0.9296	0.9389	0.9389	-0.0093	-0.99%
2026-09-07	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9389	0.9389	0.9487	0.9487	-0.0098	-1.04%
2026-09-04	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9487	0.9487	0.9307	0.9307	0.0180	1.93%
2026-09-03	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9307	0.9307	0.9375	0.9375	-0.0068	-0.73%
2026-09-02	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9427	0.9427	-0.0052	-0.55%

2026-09-01	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9561	0.9561	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9608	0.9608	-0.0047	-0.49%
2026-08-28	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9608	0.9608	0.9629	0.9629	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9629	0.9629	0.9648	0.9648	-0.0019	-0.20%
2026-08-26	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9648	0.9648	0.9566	0.9566	0.0082	0.86%
2026-08-25	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9566	0.9566	0.9532	0.9532	0.0034	0.36%
2026-08-24	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9532	0.9532	0.9873	0.9873	-0.0341	-3.58%
2026-08-21	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9873	0.9873	0.9774	0.9774	0.0099	1.01%
2026-08-20	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9774	0.9774	0.9699	0.9699	0.0075	0.77%
2026-08-19	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9699	0.9699	0.9803	0.9803	-0.0104	-1.06%
2026-08-18	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9803	0.9803	0.9820	0.9820	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9820	0.9820	0.9671	0.9671	0.0149	1.54%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%