基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:022122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8979 -0.0031 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8979
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.39%	1.06%	-7.03%	-2.42%	-30.43%	-	-	1.65%
同类排名	84/144	85/150	77/150	65/150	84/141			-

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9114	1.50%
2026-09-17	0.8979	-0.34%
2026-09-16	0.9010	0.12%
2026-09-15	0.8999	-0.61%
2026-09-14	0.9054	0.40%
2026-09-11	0.9018	-0.13%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.89%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	7.64%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.08%	1.81%
09999	网易	0.0000	7.00%	0.63%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.82%	4.20%
09618	京东集团-	0.0000	4.48%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	4.32%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	3.04%	4.29%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金档案

基金代码	022122	基金简称	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-09-30~2024-09-30	成立日期	2024-10-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	钱玲玲邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%