国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询(022122)
今天最新净值
0.8999
-0.0055 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0417
0.0007 0.0713%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8999
- 成立日期：2024-10-08
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：钱玲玲 邓雅琨
近一年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金累计收益率-29.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0036 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0186 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0180 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0068 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0134 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0082 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0341 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0099 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0075 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0149 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0162 |
-1.68% |
| 2026-08-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2026-08-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0123 |
1.0123 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0125 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0118 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9880 |
0.9880 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0216 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0107 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0113 |
1.15% |
| 2026-07-31 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0241 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0120 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0080 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0269 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0075 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0276 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0427 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0173 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0154 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0377 |
4.07% |
| 2026-07-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0111 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0113 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0125 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0287 |
3.31% |
| 2026-06-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0286 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0136 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9094 |
0.9094 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0148 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0253 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0141 |
-1.53% |
| 2026-06-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0111 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0208 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0095 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0118 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0290 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9904 |
0.9904 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0158 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0272 |
-2.66% |
| 2026-06-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0416 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0116 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-05-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0079 |
1.0079 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0155 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9849 |
0.9849 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0204 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0248 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0140 |
1.0140 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0146 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0199 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0223 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-04-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0359 |
3.50% |
| 2026-04-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0135 |
1.33% |
| 2026-04-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0195 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0273 |
1.0273 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0397 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0225 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0071 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0241 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0150 |
1.0150 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0192 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0257 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0282 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0247 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0270 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0219 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0326 |
3.34% |
| 2026-03-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0240 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0299 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0306 |
-2.94% |
| 2026-02-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0184 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2026-02-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0146 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-02-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0358 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0267 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0241 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-01-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-01-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0330 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0414 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0161 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0195 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0317 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0197 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0163 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0325 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0387 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0348 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0132 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0145 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0233 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0268 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0226 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0251 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0167 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0235 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2025-10-21 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0367 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0464 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0304 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0433 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0458 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0275 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0231 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0355 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0289 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0473 |
3.71% |
