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国泰海通君得盛债券C - 基金主页(代码:015603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2020 0.0088 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4673亿
最近资产：0.54亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-0.49%	-0.80%	-3.68%	2.44%	7.15%	5.32%	3.50%
同类排名	1003/1519	1316/1762	1341/1768	1550/1726	615/1391	845/1151	857/963	-

国泰海通君得盛债券C(015603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2014	-0.05%
2026-09-16	1.2020	0.74%
2026-09-15	1.1932	-0.31%
2026-09-14	1.1969	0.08%
2026-09-11	1.1959	-0.66%
2026-09-10	1.2039	-0.33%

国泰海通君得盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	0.46%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.46%	0.42%
603259	药明康德	0.0000	0.46%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	0.46%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	0.43%	4.36%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%

国泰海通君得盛债券C(015603)基金档案

基金代码	015603	基金简称	国泰君安君得盛债券C	基金全称
发行日期	2022-04-22~2022-04-22	成立日期	2022-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%