国泰海通君得盛债券C基金净值查询(015603)
今天最新净值
1.1969
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1923
-0.0020 -0.1661%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4673亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱莹 邓雅琨
近一月,国泰海通君得盛债券C(015603)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0061 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0122 |
1.01% |
