国泰海通君得盛债券C基金净值查询(015603)

今天最新净值 1.1932 -0.0037 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4673亿
最近资产：0.54亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹邓雅琨

近一季国泰海通君得盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盛债券C(015603)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2020	1.2020	1.1932	1.1932	0.0088	0.74%
2026-09-15	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1932	1.1932	1.1969	1.1969	-0.0037	-0.31%
2026-09-14	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-09-11	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1959	1.1959	1.2039	1.2039	-0.0080	-0.66%
2026-09-10	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2039	1.2039	1.2079	1.2079	-0.0040	-0.33%
2026-09-09	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2079	1.2079	1.2069	1.2069	0.0010	0.08%
2026-09-08	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2069	1.2069	1.2064	1.2064	0.0005	0.04%
2026-09-07	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2064	1.2064	1.2001	1.2001	0.0063	0.52%
2026-09-04	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2001	1.2001	1.2043	1.2043	-0.0042	-0.35%
2026-09-03	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2043	1.2043	1.2030	1.2030	0.0013	0.11%

2026-09-02	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2030	1.2030	1.2091	1.2091	-0.0061	-0.50%
2026-09-01	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2091	1.2091	1.2120	1.2120	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2120	1.2120	1.2063	1.2063	0.0057	0.47%
2026-08-28	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2063	1.2063	1.2085	1.2085	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2085	1.2085	1.2008	1.2008	0.0077	0.64%
2026-08-26	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2008	1.2008	1.2000	1.2000	0.0008	0.07%
2026-08-25	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2000	1.2000	1.1991	1.1991	0.0009	0.08%
2026-08-24	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1991	1.1991	1.2066	1.2066	-0.0075	-0.62%
2026-08-21	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2066	1.2066	1.2052	1.2052	0.0014	0.12%
2026-08-20	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2052	1.2052	1.2011	1.2011	0.0041	0.34%
2026-08-19	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2011	1.2011	1.2242	1.2242	-0.0231	-1.89%
2026-08-18	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2242	1.2242	1.2239	1.2239	0.0003	0.02%
2026-08-17	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2239	1.2239	1.2117	1.2117	0.0122	1.01%
2026-08-14	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2117	1.2117	1.2079	1.2079	0.0038	0.31%
2026-08-13	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2079	1.2079	1.2113	1.2113	-0.0034	-0.28%

2026-08-12	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2113	1.2113	1.2054	1.2054	0.0059	0.49%
2026-08-11	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2054	1.2054	1.2079	1.2079	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2079	1.2079	1.2055	1.2055	0.0024	0.20%
2026-08-07	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2055	1.2055	1.1970	1.1970	0.0085	0.71%
2026-08-06	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1970	1.1970	1.1932	1.1932	0.0038	0.32%
2026-08-05	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1932	1.1932	1.1827	1.1827	0.0105	0.89%
2026-08-04	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1827	1.1827	1.1732	1.1732	0.0095	0.81%
2026-08-03	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1732	1.1732	1.1764	1.1764	-0.0032	-0.27%
2026-07-31	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1764	1.1764	1.1694	1.1694	0.0070	0.60%
2026-07-30	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1694	1.1694	1.1795	1.1795	-0.0101	-0.86%
2026-07-29	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1795	1.1795	1.1777	1.1777	0.0018	0.15%
2026-07-28	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1777	1.1777	1.1915	1.1915	-0.0138	-1.16%
2026-07-27	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1915	1.1915	1.1832	1.1832	0.0083	0.70%
2026-07-24	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1832	1.1832	1.1910	1.1910	-0.0078	-0.65%
2026-07-23	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1910	1.1910	1.1912	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1912	1.1912	1.1938	1.1938	-0.0026	-0.22%
2026-07-21	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1938	1.1938	1.1780	1.1780	0.0158	1.34%
2026-07-20	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1780	1.1780	1.1831	1.1831	-0.0051	-0.43%
2026-07-17	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1831	1.1831	1.2098	1.2098	-0.0267	-2.21%
2026-07-16	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2098	1.2098	1.2223	1.2223	-0.0125	-1.02%
2026-07-15	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2223	1.2223	1.2260	1.2260	-0.0037	-0.30%
2026-07-14	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2260	1.2260	1.2155	1.2155	0.0105	0.86%
2026-07-13	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2155	1.2155	1.2343	1.2343	-0.0188	-1.52%
2026-07-10	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2343	1.2343	1.2445	1.2445	-0.0102	-0.82%
2026-07-09	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2445	1.2445	1.2316	1.2316	0.0129	1.05%
2026-07-08	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2316	1.2316	1.2386	1.2386	-0.0070	-0.57%
2026-07-07	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2386	1.2386	1.2482	1.2482	-0.0096	-0.77%
2026-07-06	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2482	1.2482	1.2526	1.2526	-0.0044	-0.35%
2026-07-03	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2526	1.2526	1.2507	1.2507	0.0019	0.15%
2026-07-02	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2507	1.2507	1.2666	1.2666	-0.0159	-1.26%
2026-07-01	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2666	1.2666	1.2669	1.2669	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2669	1.2669	1.2561	1.2561	0.0108	0.86%
2026-06-29	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2561	1.2561	1.2526	1.2526	0.0035	0.28%
2026-06-26	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2526	1.2526	1.2663	1.2663	-0.0137	-1.08%
2026-06-25	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2663	1.2663	1.2627	1.2627	0.0036	0.29%
2026-06-24	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2627	1.2627	1.2591	1.2591	0.0036	0.29%
2026-06-23	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2591	1.2591	1.2664	1.2664	-0.0073	-0.58%
2026-06-22	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2664	1.2664	1.2588	1.2588	0.0076	0.60%
2026-06-18	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2588	1.2588	1.2539	1.2539	0.0049	0.39%
2026-06-17	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2539	1.2539	1.2479	1.2479	0.0060	0.48%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%