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国泰海通君得盛债券C基金净值查询(015603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1932 -0.0037 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0020 -0.1661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4673亿
最近资产：0.54亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹邓雅琨

近一周国泰海通君得盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君得盛债券C(015603)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2020	1.2020	1.1932	1.1932	0.0088	0.74%
2026-09-15	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1932	1.1932	1.1969	1.1969	-0.0037	-0.31%
2026-09-14	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-09-11	015603	国泰海通君得盛债券C	1.1959	1.1959	1.2039	1.2039	-0.0080	-0.66%
2026-09-10	015603	国泰海通君得盛债券C	1.2039	1.2039	1.2079	1.2079	-0.0040	-0.33%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%