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国泰海通稳健添利债券A - 基金主页(代码:022395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4595亿
最近资产：2.46亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.06%	0.28%	0.49%	1.86%	-	-	1.81%
同类排名	567/1517	338/1763	41/1765	258/1723	702/1389			-

国泰海通稳健添利债券A(022395)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0078	0.00%
2026-09-16	1.0078	0.03%
2026-09-15	1.0075	0.01%
2026-09-14	1.0074	0.04%
2026-09-11	1.0070	-0.02%
2026-09-10	1.0072	-0.01%

国泰海通稳健添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0140元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元

国泰海通稳健添利债券A(022395)基金档案

基金代码	022395	基金简称	国泰君安稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.46亿	最近份额	2.4595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%