国泰海通稳健添利债券A基金净值查询(022395)
今天最新净值
1.0074
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4595亿
- 最近资产：2.46亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 朱莹
近一月,国泰海通稳健添利债券A(022395)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0075 |
1.0325 |
1.0074 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0074 |
1.0324 |
1.0070 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0070 |
1.0320 |
1.0072 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0072 |
1.0322 |
1.0073 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0073 |
1.0323 |
1.0074 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0074 |
1.0324 |
1.0072 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0072 |
1.0322 |
1.0207 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0207 |
1.0317 |
1.0206 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0206 |
1.0316 |
1.0199 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0199 |
1.0309 |
1.0203 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0203 |
1.0313 |
1.0194 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0194 |
1.0304 |
1.0192 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0192 |
1.0302 |
1.0192 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0192 |
1.0302 |
1.0193 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0193 |
1.0303 |
1.0194 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0194 |
1.0304 |
1.0194 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0194 |
1.0304 |
1.0190 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0190 |
1.0300 |
1.0191 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0191 |
1.0301 |
1.0192 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0192 |
1.0302 |
1.0194 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0194 |
1.0304 |
1.0190 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
1.0190 |
1.0300 |
1.0186 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
