基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通安平一年定开债券发起 - 基金主页(代码:017693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1023亿
最近资产：8.30亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹施纵舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.04%	0.06%	0.43%	2.11%	4.47%	9.28%	9.86%
同类排名	1642/2488	717/2520	2179/2515	1892/2504	1634/2453	1090/2168	703/1723	-

国泰海通安平一年定开债券发起(017693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0242	0.01%
2026-09-16	1.0241	0.01%
2026-09-15	1.0240	0.01%
2026-09-14	1.0239	0.01%
2026-09-11	1.0238	0.00%
2026-09-10	1.0238	0.01%

国泰海通安平一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	分红	每份派现金0.0280元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0180元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0190元

国泰海通安平一年定开债券发起(017693)基金档案

基金代码	017693	基金简称	国泰君安安平一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-02-20	成立日期	2023-02-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱莹施纵舟	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	8.30亿	最近份额	8.1023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%