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国泰海通安平一年定开债券发起(017693)基金分红送配

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今天最新净值 1.0241 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1023亿
最近资产：8.30亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹施纵舟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	每份派现金0.0050元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	每份派现金0.0280元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0180元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0190元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%