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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C) - 基金主页(代码:018625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.11%	0.41%	1.90%	4.49%	8.46%	7.73%
同类排名	454/1152	544/1158	645/1158	436/1156	421/1129	165/1005	116/850	-

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0425	0.02%
2026-09-17	1.0423	0.01%
2026-09-16	1.0422	0.01%
2026-09-15	1.0421	0.01%
2026-09-14	1.0420	0.01%
2026-09-11	1.0419	-0.01%

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0453元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金档案

基金代码	018625	基金简称	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-06-26	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.3532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%